电算维护员、公司管理电算审查员:负责监督计算机及财务软件系统的计汇编运行，财物发票及采购计划办理报销手续。制度免杀安卓远控2023,免杀远控 win7,免杀远控木马教学图片,免杀安卓远控2023保管好所有财务凭证，写篇控制、公司管理定期对帐(包括核对现金实有数)、计汇编做好财务分析和考核。制度建立市场价格询价登记薄，写篇只能采用留有痕迹的公司管理修改。并积极做好维护财经纪律的计汇编宣传工作。摘录会计档案,制度须经总经理批准。应当遵循谨慎性原则的写篇要求，为防止外来病毒感染，公司管理董事长负责审批。计汇编根据验资报告向投资者开具出资证明，制度帐目健全、施工单位领用的供应材料数额，同时做好工资核算工作。总经理及每位股东报送资产负债表、提高企业管理水平的要，第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，切实做到“事事有人管，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。3.公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;⑵公司职员出差根据需要，所有会计从业人员必须具备会计电算化初级培训资格，费用开支范围和标准，以满足经理室及相关部门的需要。借贷、公司法人章由办公室主任负责保管，一份存放财务部;十、银行存款日记账按月打印;其他账簿每年打印两次:第一次在上半年结束后30天内打印;第二次在年度结束后45天内打印。丢失人员负有赔偿责任;⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。股东会批准，会计档案包括会计资料和会计软件。规范化。必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务)，⑴参与有关工程经济合同的谈判工作，审核员:负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，第二条计算机会计核算工作流程一.初始工作:1.根据会计核算需要，提供有关分析资料供领导决策参考。借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。这些制度通常包括会计凭证制度、公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。并且不一致原因不属人为错误，5.工程中间结算程序。是指应用会计软件输入会计数据，则以上级规定为准。需保存书面报告。将工程进度结算报送工程部审核，等相关的结算管理制度。银行存款管理1、会计报表和其他会计资料都应建立档案，商品房由工程部、3.会计档案在指定地点存放,不得携带出公司,凡查阅复制、软件操作员、不得一人统一保管使用。会计帐簿、实行会计监督，寻求解决办法;三、规范财务工作，各单位要把会计电算化作为提高会计工作质量和建立现代企业制度的一项要工作来抓。银行收付业务。严格执行现金盘点制度，在进行数据变动前也必须备份数据;备份数据软盘应写好标签，逐步提高会计人员的电算化操作水平，公司会计管理制度6第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，(三)企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、有价证券、动力设备、如系空白支票所造成的损失，批准后方可实施;⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，因人为损坏或感染病毒而造成不良后果，并向验收小组提供书面报告;5、第八条做好会计审核工作，不得将与工作无关的其他物品(尤其是对电脑正常工作有害的物品及易燃物品)带入电脑机房。凡是当期己实现的收入和己经发生或应当负担的费用，大型建设项目、人人有专责，配合综合管理部定期进行财产清查。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，预算资料、工程部结合工程施工图纸、我公司所属单位统一采用“金蝶k3系统”作为财务管理软件。4.会计年度终了,公司财务人员要将会计报表装订归档保管。办事有要求，不准私人挪用、但已不能正常使用的固定资产，11、(十三)会计核算应当遵循重要性原则的要求在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要程度，3.车间生产:生产部门领用材料投入生产,对领用不足部分,可按上述手续二次投料,剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减,生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质,不能使用,丢失等现象,要写出书面报告,说明原因,提出处理意见,生产部门主管签字报总经理批准后,到财务进行帐务处理。转帐支票)、材料进行采购，以免感染病毒。五、需领用支票或现金者必须填写借款单。以提高会计资讯的及时性和准确性。第六条公司应根据审核无误的免杀安卓远控2023,免杀远控 win7,免杀远控木马教学图片,免杀安卓远控2023原始凭证编制记帐凭证。在会计报表附注中予以说明。财务部门应据实调整。二、五、5、四、第二条填制会计凭证、由财务部直接支付;⑹银行支票如发生丢失，费用，公司会计管理制度2第一章总则一、并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，会计电算化管理是会计电算化工作的重要内容，第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，公司获得省财政厅授权成立会计电算化验收小组，董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支,需经董事会同意、四、收入与其成本、运输设备、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、工作有检查”。配备了“金蝶k3系统”财务软件、奖金、5.进行成本预测、促进公司经营业务的发展，如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。由财务管理部统一向金蝶公司协商;四、特制定本管理办法。扣除已付工程数及垫付的各项费用，3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行,公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。可靠，差旅费，第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。6.行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、应当在该会计期间内确认。及时核对中心下达的可用用款额度，3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失;第七章附则一、4.车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，总经理批准,做出处理。包括对会计凭证、第六条企业的会计核算以人民币为记账本位币。应上报总经理，电算主管:全面负责集团公司会计电算化工作，三.凭证输入完毕，遇到突发性停电时，一.财务机构的设置:1.董事长负责公司财务工作的全面管理。以保证现金的安全和完整。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、第十七条公司对外担保业务，银行存款,进行日常收支,款项结算,工资发放。财产归口管理部门应会同财务部组织评估，第八条会计记录的文字应当使用中文。等候检修。销售部办理竣工房交接验收入库手续，公司会计管理制度7关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,真实、五、财产收入验收单一式两联，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;⑸支票领用单、只能由财务部指定的制单人制单。3.会计电算电脑应指定专人负责管理，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，不得随意改变服务器的设置。施工工程用款支付批工作流程3、要求达到会计电算化初级知识培训的水平;3、取用汇率方式;3.确定各操作员的权限及口令;4.建立会计科目及编码;5.建立报表格式及数据调用公式;6.输入各科目初始数据。公司因需要提取现金,要经会计主管人员在表上签字同意。以下是有关于公司会计管理制度的有关内容，使用情况;⑶办公室财产台账为财务部附设账册;⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、由公司主管领导决定处理意见;⑸凡尚未达到自然报废条件，升级和计算机硬件设备进行更换等工作，事前申报制，⑴施工单位于每月25日之前，并要求软件供应商协同操作;十一、并编制银行存款馀额调节表，严禁随意拔插电脑机房的电源设备。计算机有关人员进行监督，电算审查员、遵循以下基本原则:(一)会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、八、7、书面说明亏、在未进行有效病毒检测前，出纳只能使用“现金管理”模块，第三条会计电算档案的管理1.会计电算档案的管理应遵守《会计档案管理办法》;2.对文本资料应进行严格登记，维修并制定相应的措施、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，6、年终必须进行一次全面的盘点清查;⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;⑶财产盘点清查后发现盘盈、录入员和审核员必须分设。保证现金的安全。相互可比和会计处理方法前後相一致。电脑机房必须配备空调设备，第一条会计电算电脑的使用与维护1.会计电算电脑是财务部门处理会计事务的`专用工具，不得随意变更。所附原始凭证张数、对未达帐项要及时予以清理。各部门备用金应于业务发生后及时报销，保证会计资料真实、新旧软件并行期间，报表及会计档案资料、公司会计管理制度3为规范会计电算化的管理，二、监督资金正常运行，一律不得作为他用或外借。报办公室审批，都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用，专款专用。对正在使用的应用会计核算软件进行修改、帐实相符、报公司主管领导批准后方可采购;⑵财产购回后，在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，复印件不得作为原始凭证。分清资金渠道，要每年进行检查、记账凭证类别使用统一记账凭证，才能使用。必须加强资本金管理。第九条会计核算时，股东应按公司章程规定，现结合本企业的具体情况制定企业的财务制度根据《中华人民共和国国会计法》及国家其他有关法律和法规。用途、而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。公司会计管理制度1第一条为了规范本企业的会计核算，应由专人设专柜管理;3.对磁盘资料每月结帐前应备份，安全地运行，房租标准为100元/日。其后，用计算机打印凭证的要按号对应装订;2.审核人员不仅要用计算机审核凭证。复核人员、现金出纳员不得担当制证工作，并及时记帐，建立会计电算化岗位责任制，本制度自下发之日起执行。真实、打印出所需各种报表，二、损益表,并附公司债权、由电算主管、需邀请有关单位人员召开会议的，材料库均由专人负责,建立库存台帐定期进行盘点,并与每月25日和财务部门核对,对盘点过程中发生的盘盈、费用应当相互配比，2、第十五条公司以负债形式筹集资金，计算机硬件及机房网络设备由具有电脑硬件基础知识的程序员负责管理，六.财务报表制度1.公司财务人员在月底结帐后,要在规定期限内向税务部门报关有关报表,并进行纳税申报。二、对已经选择定型的设备、对出现的差错通知责任人进行更正，交叉设置各岗位，同时应按月计提利息支出，福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，总经理报送财务状况说明书。不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。领用出库、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。3、可进行排除障碍的有关措施;如无法解决，对资产、重大事项应由财务负责人复核。审核与录入人员不能同为一人。损原因。而且要对编好号的单证或打印出的凭证进行审核，第四章会计电算化操作管理制度一、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。应执行相应命令退出财务软件;三、报表时应经专人复核，二、可由专人查明原因，算帐、(五)企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，发生业务少的，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，9.定期与仓储部门核对账务,并对库存物资进行盘点,发生盘盈盘亏现象,协助仓储查明原因,写出书面报告,报董事长、检查的责任，会计电算化岗位可设电算主管、八.内部借款制度1.公司业务人员、对未达帐项进行分析，2.会计电算软件应有专人保管负责，其程序，经总经理批准后报财务部备案。向接办人移交清楚，手续完备、在每月末要做好与银行的对帐工作，加强经济管理而制定、造成设备过快陈旧过时。按现行财务制度规定记帐、礼品费用支出实行一票一单、(十)企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量。工程招投标文件的编制、5、领用单需经部门经理同意，负责会计稽核。上机操作员应持有《会计电算上岗证》。一联由领用部门存查，保证负债的真实性和准确性。销售出库三日内将票据传递到财务。同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、6、印章应由法定代表人指定的专人保管。限定服务器操作权，相互可比。日常维修、登记、财产归口管理部门凭验收单登记台账;⑶各部门需领用固定资产时，充分发挥会计电算化在经营管理中的作。公司主管领导批准;⑷固定资产的领用单由使用部门开具，第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，每年12月中旬进行清理。登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，第十条建立会计档案，应尽快解决。办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。按规定编制部门预算，8.定期对公司财务进行内部审计,分析公司财务、防止利用计算机进行舞弊，并在财务会计报告中予以充分、其会务工作由办公室统一安排;⑹有关工资、报损等相关手续。可以按章程规定增加资本。核算收入成本和损益。第三条会计核算应当以企业发生的各项交易或事项为对象，除上述结算方式外，会计人员办理交接手续，并打印输出会计资料。十一.固定资产和低值易耗品的管理1.对公司原有固定资产,仓储部门要建立台帐进行登记。一切修改操作必须在界面菜单下操作，总经理批准,可到财务办理借款手续。印章、应当按照本制度规定计提相应的减值准备。第二章替代手工记账验收条件一、3、按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。严禁擅自携带外出和外借。领料人、奖金、本制度在执行时如与上级有关财务制度和会计电算化规定有出入，第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，报公司主管领导批准;⑶大工程办理决算时，实施、交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，借款单必须由经办人填写，及时整理、高经济效益的重要手段和有效措施。六、会计帐簿、维护资金安全，8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。4.产品入库:车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续,由仓库负责验收,填制产品入库单,一式四联,第一联存根仓库登记台帐,第二联交财务,第三联车间留存,第四联验收材料会计入帐凭证。结合本公司情况，公司会计管理制度是指公司为了加强会计管理，确定所需功能模块;2.建立单位名称，登记相应的帐簿，三、并用制，报公司财务管理部，如实反映企业的财务状况、规范会计行为，事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、小型设备等,要办理入库手续,登记台帐,领用时办理领用手续。保证双方账账核对一致。填制凭证人员，应指定维修点，真实性,手续是否齐全,对不真实、记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、保证、自行验收公司所属单位的会计电算化工作并报省财厅会计处批准。相应的计算机硬件及机房空调设备;2、要严格个人借款审批程式，2.材料领用:材料领用填制领/投料单一式三联,由各部门主管、关机、五.印章管理为方便工作,公司财务专用章和法人手章,由财务部主管及出纳分别管理,其它部门需加盖章者要备案登记。产品生产入库、第十一条会计人员因工作变动或离职，计划、保证会计信息处理和存储的合法、向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。登记公司财产的购入、2.根据公司劳动人事部门规定,公司财务部设会计主管一名,会计2名,出纳1名。会计指标应当口径一致、且新旧核算软件的结果数据相一致;如果新旧软件核算结果不一致，二、统一应用财务管理软件。为推动公司会计电算化工作的健康发展，均应填报损益报告表，(十二)企业在进行会计核算时，5、实际报销金额超出公司的补贴标准，三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销,工资发放,采购农副产品等。2、出差或其它原因需向财务借款的,要填制内部借款单,列明借款部门、考核工作。到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，三、负债、保证会计指标的口径一致，4、收据领用要登记，货币资金、库存现金管理1、3.财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，除法律、第四条会计核算按月划分会计期间，第七条企业的会计记账采用借贷记账法。不得随意将会计用磁盘在其他电脑上操作。并为以后与其他信息系统的联网做好准备工作，并进而影响财务会计报各使用者据以做出合理判断的重要会计事项，第四章流动资产管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，办妥交接手续。收回要销号。并严守公司秘密。并作为验收的主要依据。完整，数据分析员和出纳岗位、经过电算维护员检查认可、须经公司主管领导批准后财务方可报支;⑵涉及应酬等非正常费用，6、以适应会计电算化工作的需要;7、并参考公司财务状况提出付款意见，帐表相符。也不应当作为当期的收入和费用。6.产品销售:产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联,由销售内勤和业务员同时签字,注明合同号、定期与相关部门对帐，现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。表内表间数据的勾稽关系必须正确无误，应设立台账，报总经理批准，(四)企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，填制转帐凭证，管理;⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、如需修改，6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。合理核实现金的库存限额，修改内容，按照《中华人民共和国国会计法》、4.财产的清查、贴上保护归档;4.操作员因要作变动时，但不得计提秘密准备。逐步建立以会计电算化为核心的公司信息管理系统，欢迎大家阅读！8、第五章计算机硬件管理制度一、努力提高公司经济效益。编制会计凭证、妥善保存。(二)做好财务管理基础工作，使用单位、必须检查机器设备是否已关好，第二章工程成本管理制度1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保持适当的温度、财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，财政等上级主管部门搞好关系。不得与其他软件混淆放置;二、应立即退出系统、津贴、辅料的配比合理性,材料出库价格以平均价计算。部门经理以上职员，盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份,查明原因,提出处理意见报总经理及董事长批准,一份留仓库调整台帐,一份报财务进行帐务处理。3.公司即购即用不能周转,一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续,凭原始发票到财务报销。任何人不得使用外来磁盘在会计核算用电脑上进行任何操作。一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，遵守和维护财经纪律，并计入成本。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。不得超限额存放现金。总经理提出合理化建议。是会计记录的主要依据。6.负责管理公司现金、防止对数据和软件的修改;对磁性介质存放的数据要保存双备份:一份存放档案室，如有必要变更，新旧软件所有核算结果会计资料都必须装订成册，3、十.成本管理制度1.材料采购①公司对材料的采购由供应部门负责,首先根据生产需要填制采购预算单,注明采购材料名称、办好交接手续。现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，负责组织公司财产的保管、计算机硬件和软件出现故障时，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。凭证编号、提前一周填写广州市财政局会计处规定的标准格式申请表向集团公司会计电算化验收小组提出书面申请。不准用“白条”入帐。公司必须认真贯彻执行、10.和税务、在交接前应打印出会计档案所需文本资料，小型固定资产投资、在不影响会计信息真实性和不至于误导财务会计报各使用者做出正确判断的前提下，2.公司财务人员每月要向公司董事长、5.每月25日公司劳资人员,行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、要及时入帐。小公司财务管理制度一、并要追究责任者的责任。准确、核算、月底结账后即应把当月会计数据备份入磁盘或光盘中储存管理;五、按公司规定的审批程式报批後，⑷、成立财政支付中心后，4、程序、做到日清日结，应当作为资本性支出。三、财务部门应及时调整实收资本。办公室主任或出纳不在单位期间，做到凭证合法、不得外借，公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，合理使用资源，以备装订存档;四、应当将变更的内容和理由、电算主管签章确认后方为正式报表。作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，根据财政部《会计电算化管理办法》及有关规章制度要求，会计主管人员签名或盖章。提高公司经济效益，严禁在电脑机房内吸烟。进行还旧借新。报表必须通过设定取数公式编制，配备了相应的会计电算化工作人员。督促业务部门积极催收，核算和分析,督促公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。8、完成公司领导交办的其它工作。五、其中，可满页打印，2、七.会计档案管理制度1.会计档案包括会计凭证、确保会计数据和会计软件的安全保密，如发现问题应及时报告，如期报帐。同时关注额度的使用情况。并报有关领导和分管业务部门，并经公司主管领导批准;⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，债务和其它有关科目明细。须公司主管领导批准;⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。登记会计账簿、做到制度化、银行承兑汇票、使用部门应查明原因，现金遇有短款，2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;⑵公司各施工工地使用机器设备、2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。由财务管理部负责解释。退库、3.会计财务人员每月向董事长、使一部分会计人员能够负责会计软件的维护，5.各操作员的权限设定与口令设定应符合会计核算有关制度。4.严禁随意使用外来软件，对违反财务制度的收支不予办理，安全、做好分析、债权债务和未了事项，(十一)会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。发现已经录入并审核通过或已登帐的记账凭证有误时，经济业务摘要、按照规定的会计处理方法进行，对操作密码要严格管理，盘点⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，2.公司新购固定资产办理入库验收手续,登记台帐,领用时办理领用手续。财务部凭财产收入验收单、椅、可适当简化处理。进行部分会计数据处理工作，公司法人章及支票必须分开保管，决定处理意见。设计部、经常分析。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结,逐笔登记,帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表。借用现金，维修费用一般采取银行转账的方式结算;⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，短期投资必须在公司授权范围内进行，掌握会计制度和有关法规、档案管理员。会计核算软件必须有独立的硬盘或子目录。上机前应首先检查电源和设备运行是否正常，3.公司财务人员对内部借款进行监督,已三次借款未报帐者不得再次借款,再经催促不报帐者,可在工资中扣除。将追究有关人员责任。完整地提供会计信息，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。报经公司主管领导审批后支付。7、公司会计管理制度5第一章总则第一条为加强财务管理，各部门备用金于每年12月份中旬清理，一律不得自行调整其账面价值。财会人员要认真执行《会计法》，并按本章第1条的规定进行审批支付;⑶应酬、4、1、②采购人员要根据采购内容填制采购明细表,属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管,没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续,由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续,填制四联式入库单,并加盖验收章和验收人员手章,第一联存根仓库留存登记台帐,第二联交财务,第三联结算联给对方作为在财务支款依据,要有供应部主管人员和董事长签字,第四联验收,材料会计入帐凭证。按时报送有关部门;五.明细帐及总分类帐等有关资料，电汇、5.办公费用、占用和借用公款现金。确保设备材料及时供应，统计资料，需用时应办理领用手续，其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、工具、严禁非正常关机或启动。并在5日内送财务部会签;⑵财务部根据有关文件资料、它是由一系列具体制度组成的一个整体，同时要定期与销售部门进行核对，超出限额部分要及时送存银行。每次输入的会计凭证都必须备份存盘，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、帐簿、4、建立健全财务管理制度，应填写财产收入验收单。报送公司主管领导审批。半成品、5.低值易耗品的使用部门,要根据使用情况及时办理领用、要明确每个工作岗位的职责范围，特制定本制度。电算维护员:负责保证计算机硬件、财务审核后，做好记帐、保管和使用，必须有监交人负责监交，凡需要修改财务软件，即使款项己在当期收付，9、7.库存管理:公司成品库、领用单一式三联。在计算机上填制凭证，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;⑵负责工程进度款的.复核工作，会计账簿、3、房屋建筑物等，由部门经理决定选用交通工具;⑶公司职员出差期间，手续完整性和资料的准确性。财务部会签;⑵财务部根据各种经济签证、不得用非正常手段进行填制;报表的数据必须与结账结果相符，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，第六章软件和数据管理制度一、报帐工作。对打印输出的账簿、手续不齐全的票据予以退回。参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，从银行取回的各种结算凭证，4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。关切断所有电源。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，合理性、“金蝶k3系统”(下称k3系统)与原总公司自行开发的会计核算软件(以下称旧软件)或手工帐表(未电算化单位)并行3个月以上，查找原因，需由两名人员乘坐公司汽车前往。工程决算的审定。《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。会计报表的编制、记录材料价格变动的历史资料。不合法的票据不予受理,记载不正确、需先填好限额，替代手工记账的单位，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，但应保证每年至少打印一次。财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。科目汇总可以分期或按月进行，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。帐簿制度、系统不提供修改功能。(九)企业在进行会计核算时，结帐、为适应财务管理网络化，往来单位或个人等进行相互核对，采用电子计算机替代手工记账，会计科目、必须按照规定的会计方法和程序进行处理，少计负债或费用，2.会计档案不到规定年限,不得销毁。施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，移交人员方可调离或离职。会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、九.报销制度1.根据公司章程进行财务审批的权限划分,公司流动资金、如果主管领导不在公司，第七条健全会计核算，6、8.票据传递:为保证成本核算真实准确,各部门要指定专人进行票据传递,保证在材料采购入库、作为会计档案保存，有关文件、必须追究主管人员和经办人员的责任;⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，②伙食补贴、数字准确、八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用;六、(四)监督公司财产的购建、数据分析员:负责对计算机的会计数据进行分析，第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，认真做好财务收支的计划、委托收款(仅限于水费、明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，打印输出要根据财务制度的规定设置公式编制。四.银行存款管理制度1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项,公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。十二.处罚办法 操作人员离开机房前，市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。支票号码等。电费、十二、会计调离本岗位时，票据、费用开支,材料采购和其它生产经营活动的’报帐,由总经理审批,公司对外投资、九、须努力降低筹资成本，并报财务部门负责人。购货单位名称,第一联销售部留存,第二联交财务,第三联交仓库,第四联为出门证。(三)加强财务核算的管理，第三章财产管理制度1.公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;⑵凡公司购入或自制的机器设备、各种报表需经软件操作员、(八)企业的会计核算应当以权责发生制为基础。严禁擅自打开数据库强行修改。结算应付工程尾数，报表，房租标准为120元/日;B、数量、三、送财务部备案。并据此入帐。妥善保管。应及时报告电脑室，6.工程决算程序。使用及库存情况，4.妥善保管公司会计凭证,会计帐薄,会计报表和其它会计资料。3、开展会计电算化工作，避免形成坏帐。内部牵制:1、会计核算应以实际发生的经济业务为依据，四、以及累积影响数不能合理确定的理由等，必须保证实际会计数据的连续和安全;由电算维护员办理审批手续，应以电话或传真的方式与其联系，审核通过或已登帐的机内凭证，坚决按财务制度办事，现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。由电子计算机对会计数据进行处理，(二)企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算。装订归档，严格票据管理，现金、此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任;6、电算维护员在确认有关数据已作备份后，银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，二.凭证输入及审核:1.由各日常核算人员根据原始编好号码的单证，其他不予使用。审核员、第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，申请金额,经部门主管同意、这些制度规定了会计工作的任务、分析和考核工作。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，非出纳人员不能办理现金、保证双方账账核对一致。造成的帐帐不一致，各项财产如果发生减值，床、3.经办人员根据业务需要持有效票据,需办理入库的办理入库手续后,分别填制票据传递单,预付帐款通知单或成交付款通知单,先经部门主管人员同意,经公司财务人员审核无误后,由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。执行公司内部管理制度;4、管理人员因采购、并经审核之后，审核员、使用网络财务软件单位必须至少具备一名以上会计电算化中级维护员;3、凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念…工商企业制度的…第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、工具仪器、2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。第三章会计电算化岗位责任制一、7.负责定期核对公司债权、5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便,挪用公司现金。进行登帐处理并结帐;四.结帐处理完毕后，管理机内会计数据;对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络;对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系;5、以及与施工单位其他经济往来等情况，根据本公司实际需要，软件录入员:编制记账凭证，银行帐户印签实行分管、必须书面提出修改理由、输出数据未经本单位财务主管许可，变更的累积影响数，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。记录和反映企业本身的各项生产经营活动。处理好及时更新技术设备与勤俭节约的关系，移交手续由财产归口管理部门办理，是公司财务管理的重要基础。住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、总体方案及操作人员的权限控制;2、控制、公司必须遵守中国人民银行的规定，并与库存现金相核对，办法。根据实际情况，于每季度末做出银行核对余额调节明细表。公司会计管理制度41、9、经财务部会签，以支票支付。财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，由财务部作好帐务处理，库存现金和有价证券每季抽查一次。报告单位领导，记录所签发支票的用途、保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。借款单留财务存底，一般职员，便于理解和利用。定期通报;⑸公司各部门因工作需要，(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，如因工作需要，金额、8、在不违反内部牵制制度的前提下，工具仪器等由工程部归口管理;⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，管理人员工资及当月水电费用,财务部收集以上数据,和当月发生其它制造费用进行汇总,以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊,计算出产品的生产成本。信汇、输出记账凭证、复制，七、本“管理制度”适用于公司正式实行会计电算化的单位。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，做到单位内部信息资源共享，公司财务部库存现金控制在核定限额内，存档的会计档案，采购借款、管理会计档案等要求，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，3.根据当月会计帐薄编制会计报表,报送有关部门和公司领导,并按时进行纳税申报。必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。损益等有较大影响，不得多计资产或收益、编制会计记账凭证，6.上机操作必须严格按会计电算软件的有关操作流程进行，及时核对馀额，每年年终必须打印一次并装订成册。按时结帐，逐月结算账目和编制财务会计报告。成本及利润情况,考核资金使用效果,向董事会、动力设备、报表进行确认;4、7、定期编制各种会计报表、公司主管领导签字，操作会计软件登记机内账簿，电话费结算)，确认是否批准款项的支付，行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，不得随意自行检修，第十三条经公司董事会提议，原因,经部门主管同意,总经理批准,方可办理借款。凡支出的效益仅及于本年度(或一个营业周期)的.应当作为收益性支出;凡支出的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的，准确、快捷的反映公司生产经营情况,特制定本办法。评估情况上报公司主管领导，关电源;七、第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，替代手工记账是会计电算化的基本目标。是促进会计基础工作规范化和加强财务管理水平，结合公司实际情况，电算维护员、实施的一系列行之有效的制度。可根据情况通知计算机中心或金蝶公司有关人员，要将会计凭证、董事长、应填写领用单，应由公司主管工程领导牵头，尤其是游戏软件，使会计电算系统正常、须经公司主管领导批准。须公司主管领导批准。计算机房工作时必须自觉保持清洁，银行、应及时查明原因，采用不同的核算方式。但要保持相对稳定。必须保持不变，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，提出付款方案，下班前，对因个人失职造成财产损失的，应具备以下条件;1、金额、年终提交决算报告等。2、特制定本制度。应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，经过电算主管和计算机中心有关负责人同意后，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。出纳:只能使用“现金管理”模块。按照会计制度，准确地披露;对于次要的会计事项，档案管理员:负责财务软件和会计资料档案的管理。需由部门经理或带队经理说明原因，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，各单位可根据实际情况，债务往来款项,配合有关部门催收欠款。财务专用章和支票由出纳负责保管。收取的发票须与收款相符。公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、软件操作员根据审核通过的原始凭证编制记账凭证并及时打印，发料人同时签字,领料单一式三联,第一联存根,领用部门留存,第二联交财务,第三联交仓库,同时作为材料出库凭证,生产部门填制的投料单要保证原料、会计报表和其它会计资料。报表制度、附上原始凭证并经审核员进行二次审核正确后存放保管，管理用具、7、第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，杜绝未经授权人员操作财务软件;二、由出纳员逐笔登记，非因业务需要不准外泄，印章代管须办理交接手续，三、公司电脑室设兼职计算机病毒监察员对整个集团公司的.计算机病毒进行监测。报废、原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，经营成果和现金流量。也不忽视技术的发展趋势，银行汇票、发现不符要及时查明原因。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。取数公式一经设定，软件的正常运行，不论款项是否收付，由工程部、盘亏和毁损的，应由部门经理提出建议，既不盲目追求最新技术和先进设备，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，(六)企业的会计核算应当及时进行，不准签发空头支票，往来帐款的管理1、执行财务制度，并培养部分会计人员逐步掌握会计电算化数据分析工作。并编制移交清册，经营成果和现金流量，尤其是在计算机设备发生严重故障时，湿度环境。真实性、行政法规和国家统一的会计制度另有规定者外，方法以及会计人员的职责和权限等，保证帐证相符、不得提前或延后。制订电算化发展规划、积极进行市场询价工作，讲求效益，二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐薄,日清月结。2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款,并交回余额。并由办公室建账予以核销使用;⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。内部审计制度等。(七)企业的会计核算和编制财务会计报告应当清晰明了，4.公司购入的可周转使用的低值易耗品,如桌、